Hola,
Finalizamos el mes de septiembre, uno de los meses con peor resultados del año obteniendo una rentabilidad de -3,86%.
Este mes el mercado global tuvo algunas fluctuaciones, particularmente las materias primas relacionadas al petróleo por ataques sufridos a plantas de refinería de Arabia Saudita, recortando su producción de crudo y gas.
La Cartera:
Composición en % de cartera
Observaciones de algunos valores en cartera:
Umanis, la rentabilidad de la cartera se vio principalmente arrastrada por el profit warning presentado por la empresa en su reporte semestral, en donde baja el objetivo del margen un 3% de entre 9-10% a 6-7% para este año 2019. Esto derribo la cotización de la compañía en 29% en este mes, acumulándose a las caídas que venia manteniendo durante este año. Esto se suma a los profit warning de Infotel, Groupe Open y Devoteam, un sector tecnológico del mercado Frances que se ha visto castigado en los últimos meses, particularmente por ser small cap, cotizan en un mercado secundario y cualquier cambio en las proyección de la compañía que no será cumplida, es duramente castigada.
Seguimos manteniendo la posición y pensando en hacer futuras aportaciones.
La rentabilidad para este año 2019 a la fecha es de un 3,74%, para la cartera formada por acciones, fondo y ETF.
Movimientos del mes
1. Ventas
- No se han producidos ventas durante el mes
2. Compras
- 10-09-2019, aporte de 200 EUR al Fondo Numantia
- 05-09-2019, compra de 23 acciones de Altria.
Altria, empresa perteneciente a un holding organizado en torno a sectores de las siguientes actividad:
- fabricación de productos de tabaco (88,7% aprox. de las ventas netas): cigarros (marcas Malboro, L$M, Phillip Morris, Chesterfield, etc.), cigarros (Black & Mild), y tabaco de pipa.
- Fabricación de productos de tabaco sin humo (8% aprox. De las ventas netas): marcas Copenhagen, IQOS, JUUL, etc.
- Producción de vino (2,9%)
- Cronos, participación en la empresa que se dedica al cannabis.
- El grupo también posee una participación del 10,2% aprox. en Anheuser-Busc Inbev (Es la mayor fabricante de cerveza con una cuota del mercado mundial próxima al 25%)
Seguimos manteniendo un liquidez de un 13% para futuras adquisiciones o aumentos en las compañías que ya mantenemos en la cartera. Ademas, de comenzar el proceso de análisis y gestión de cambio de Broker (Interactive Brokers es la candidata por tener las comisiones más baja del mercado) para ahorrar en comisiones y poder hacer una mayor cantidad de movimientos, que actualmente me encuentro obliga a efectuar compras de lote más grandes para obtener una comisión mas baja, comisión que va robando un porcentaje importante de rentabilidad.
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